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吉林辽源 ID691898 :
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评论时间：2025年01月15日

浙江舟山 ID807898 :
物流比蜗牛还慢，不过客服态度很好，物流是一颗星都不想给，广东到四川走空运用了五天时间，真是醉了
评论时间：2025年01月15日

广西来宾 ID426006 :
灵芝孢子粉如何食用化疗期间可以吃灵芝孢子粉吗
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书名:	投资学(原书第9版)
图书定价:	98元
作者:	(美)滋维.博迪(Zvi Bodie);亚历克斯.凯恩(Alex Kane);艾伦J.马库斯(Alan J.Marcus)
出版社:	机械工业出版社
出版日期:	2012-08-01
ISBN 号:	9787111390282
开本:	16开
页数:	1
版次:	1-1

滋维·博迪
滋维·博迪（Zvi Bodie）是波士顿大学管理学院金融学与经济学教授。他拥有麻省理工大学的博士学位，并且曾在哈佛商学院、麻省理工学院斯隆管理学院担任教职。博迪教授在养老金和投资策略领域的前沿专业期刊上发表过多篇文章。在与CFA认证的合作中，他最近做了一系列的网络广播，并且出版了专著《未来生命周期中的储蓄与投资》。
亚历克斯·凯恩
亚历克斯·凯恩(Alex Kane)是加利福尼亚大学圣迭戈分校国际关系和太平洋学院研究生院教授。他曾在东京大学经济系、哈佛商学院、哈佛肯尼迪政府学院做过访问教授，并在美国国家经济研究局担任助理研究员。凯恩教授在金融和管理类的期刊上发表过多篇文章，他的主要研究领域是公司理财、投资组合管理和资本市场。他最近的研究重点是市场波动的测量以及期权定价。
艾伦J.马库斯
艾伦J.马库斯(Alan J.Marcus)是波士顿学院卡罗尔管理学院的教授。他在麻省理工大学获得经济学博士学位。马库斯教授曾经在麻省理工学院斯隆管理学院和Athens工商管理实验室担任访问教授，并在美国国家经济研究局担任助理研究员。马库斯教授在资本市场以及投资组合领域发表过多篇文章。他的咨询工作也包括新产品研发以及为效用测评提供专业测试。他曾经在联邦住房担保贷款公司（房地美）做了两年的研究并开发出抵押贷款定价模型和信用风险模型。他最近在CFA认证机构中担任研究基金顾问委员会成员。

《投资学》是由三名美国知名学府的著名金融学教授撰写的优秀著作，是美国最好的商学院和管理学院的首选教材，在世界各国都有很大的影响，被广泛使用。自1999年《投资学》第4版以及2002年的第5版翻译引进中国以后，在国内的大学里，《投资学（原书第9版）》同样得到热烈反响和广泛运用。此为《投资学（原书第9版）》的第9版，作者在前8版的基础上根据近年来金融市场、投资环境的变化和投资理论的最新进展做了大幅度的内容更新和补充。全书详细讲解了投资领域中的风险组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、市场有效性、证券评估、衍生证券、资产组合管理等重要内容，并纳入了最新的2008年金融危机方面的相关内容。
《投资学（原书第9版）》观点权威，阐述详尽，结构清楚，设计独特，语言生动活泼，学生易于理解，内容上注重理论与实践的结合。《投资学（原书第9版）》适用于金融专业高年级本科生、研究生及MBA学生，金融领域的研究人员与从业者。

《投资学（原书第9版）》
译者序
作者简介
前言
教学建议
第一部分绪论
第1章投资环境 / 2
1.1 实物资产与金融资产 / 3
1.2 金融资产 / 4
1.3 金融市场与经济 / 5
1.4 投资过程 / 7
1.5 市场是竞争的 / 7
1.6 市场参与者 / 8
1.7 2008年的金融危机 / 11
1.8 全书框架 / 16
小结、习题、在线投资练习、概念检查答案
第2章资产类别与金融工具 / 19
2.1 货币市场 / 19
2.2 债券市场 / 23
2.3 权益证券 / 28
2.4 股票市场指数与债券市场指数 / 30
2.5 衍生工具市场 / 35
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
第3章证券是如何交易的 / 40
3.1 公司如何发行证券 / 40
3.2 证券如何交易 / 43
3.3 美国证券市场 / 46
3.4 其他国家的市场结构 / 50
3.5 交易成本 / 51
3.6 以保证金购买 / 52
3.7 卖空 / 54
3.8 证券市场监管 / 57
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
第4章共同基金与其他投资公司 / 63
4.1 投资公司 / 63
4.2 投资公司的类型 / 64
4.3 共同基金 / 66
4.4 共同基金的投资成本 / 68
4.5 共同基金所得税 / 70
4.6 交易所交易基金 / 71
4.7 共同基金投资业绩：初步探讨 / 72
4.8 共同基金的信息 / 74
小结、习题、在线投资练习、概念检查答案
第二部分资产组合理论与实践
第5章风险与收益入门及历史回顾 / 80
5.1 利率水平的决定因素 / 81
5.2 比较不同持有期的收益率 / 83
5.3 国库券与通货膨胀 / 85
5.4 风险与风险溢价 / 87
5.5 历史收益率的时间序列分析 / 88
5.6 正态分布 / 91
5.7 偏离正态分布和风险度量 / 92
5.8 风险组合的历史收益：股票与长期政府债券 / 94
5.9 长期投资 / 99
小结、习题、CFA考题、概念检查答案
第6章风险厌恶与风险资产配置 / 107
6.1 风险与风险厌恶 / 107
6.2 风险资产与无风险资产组合的资本配置 / 111
6.3 无风险资产 / 113
6.4 单一风险资产与单一无风险资产的投资组合 / 113
6.5 风险容忍度与资产配置 / 115
6.6 被动策略：资本市场线 / 118
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附录6A 风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论 / 124
附录6B 效用函数与保险合同均衡价格 / 126
第7章最优风险资产组合 / 127
7.1 分散化与组合风险 / 127
7.2 两个风险资产的组合 / 128
7.3 股票、长期债券、短期债券的资产配置 / 132
7.4 马科维茨资产组合选择模型 / 136
7.5 风险集合、风险共享与长期投资风险 / 141
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附录7A 电子表格模型 / 148
附录7B 投资组合统计量回顾 / 152
第8章指数模型 / 158
8.1 单因素证券市场 / 158
8.2 单指数模型 / 160
8.3 估计单指数模型 / 163
8.4 组合构造与单指数模型 / 168
8.5 指数模型在组合管理中的实际应用 / 172
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第三部分资本市场均衡
第9章资本资产定价模型 / 182
9.1 资本资产定价模型概述 / 182
9.2 资本资产定价模型和指数模型 / 191
9.3 资本资产定价模型符合实际吗 / 193
9.4 计量经济学与期望收益-贝塔关系 / 196
9.5 资本资产定价模型的扩展形式 / 196
9.6 流动性与资本资产定价模型 / 199
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第10章套利定价理论与风险收益多因素模型 / 207
10.1 多因素模型概述 / 207
10.2 套利定价理论 / 210
10.3 单项资产与套利定价理论 / 214
10.4 多因素套利定价理论 / 215
10.5 我们在哪里寻找风险因素 / 216
10.6 多因素资本资产定价模型与套利定价理论 / 218
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第11章有效市场假说 / 223
11.1 随机漫步与有效市场假说 / 223
11.2 有效市场假说的含义 / 227
11.3 事件研究 / 229
11.4 市场是有效的吗 / 231
11.5 共同基金与分析业绩 / 239
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第12章行为金融与技术分析 / 247
12.1 来自行为学派的批评 / 248
12.2 技术分析与行为金融 / 254
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第13章证券收益的实证依据 / 264
13.1 指数模型与单因素套利定价模型 / 265
13.2 多因素资本资产定价模型与无套利
理论的检验 / 271
13.3 法玛-弗伦奇三因素模型 / 272
13.4 流动性与资产定价 / 276
13.5 基于消费的资产定价与股权溢价之谜 / 278
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第四部分固定收益证券
第14章债券的价格与收益 / 286
14.1 债券的特征 / 286
14.2 债券定价 / 291
14.3 债券收益率 / 294
14.4 债券价格的时变性 / 298
14.5 违约风险与债券定价 / 301
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第15章利率的期限结构 / 313
15.1 收益率曲线 / 313
15.2 收益曲线与远期利率 / 315
15.3 利率的不确定性与远期利率 / 318
15.4 期限结构理论 / 320
15.5 期限结构的解释 / 322
15.6 作为远期合约的远期利率 / 324
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第16章债券资产组合管理 / 330
16.1 利率风险 / 330
16.2 凸性 / 336
16.3 消极债券管理 / 341
16.4 积极债券管理 / 347
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第五部分证券分析
第17章宏观经济分析与行业分析 / 356
17.1 全球经济 / 356
17.2 国内宏观经济 / 358
17.3 需求与供给波动 / 359
17.4 联邦政府的政策 / 360
17.5 经济周期 / 362
17.6 行业分析 / 366
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第18章权益估值模型 / 378
18.1 比较估值 / 378
18.2 内在价值与市场价格 / 380
18.3 股利贴现模型 / 381
18.4 市盈率 / 391
18.5 自由现金流估值方法 / 396
18.6 整体股票市场 / 398
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第19章财务报表分析 / 407
19.1 主要的财务报表 / 407
19.2 会计利润与经济利润 / 410
19.3 赢利能力度量 / 410
19.4 比率分析 / 412
19.5 经济增加值 / 418
19.6 财务报表分析示范 / 419
19.7 可比性问题 / 420
19.8 价值投资：格雷厄姆技术 / 424
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第六部分期权、期货与其他衍生证券
第20章期权市场介绍 / 436
20.1 期权合约 / 436
20.2 到期日期权价值 / 440
20.3 期权策略 / 443
20.4 看跌-看涨期权平价关系 / 449
20.5 类似期权的证券 / 450
20.6 金融工程 / 454
20.7 奇异期权 / 455
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第21章期权定价 / 462
21.1 期权定价：导言 / 462
21.2 期权价值的限制 / 464
21.3 二项式期权定价 / 467
21.4 布莱克-斯科尔斯期权定价 / 471
21.5 布莱克-斯科尔斯公式应用 / 478
21.6 期权定价的经验证据 / 485
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第22章期货市场 / 492
22.1 期货合约 / 492
22.2 期货市场的交易机制 / 497
22.3 期货市场策略 / 500
22.4 期货价格的决定 / 502
22.5 期货价格与预期将来的现货价格 / 507
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第23章期货、互换与风险管理 / 512
23.1 外汇期货 / 512
23.2 股票指数期货 / 517
23.3 利率期货 / 521
23.4 互换 / 523
23.5 商品期货定价 / 527
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第七部分应用投资组合管理
第24章投资组合业绩评价 / 536
24.1 传统的业绩评价理论 / 536
24.2 对冲基金的业绩评估 / 545
24.3 投资组合构成变化时的业绩评估指标 / 546
24.4 市场择时 / 547
24.5 风格分析 / 551
24.6 晨星公司经风险调整后的评级 / 554
24.7 对业绩评估的评价 / 555
24.8 业绩贡献分析程序 / 555
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第25章投资的国际分散化 / 565
25.1 全球股票市场 / 565
25.2 国际化投资的风险因素 / 568
25.3 国际投资：风险、收益与分散化的好处 / 573
25.4 国际分散化潜力评估 / 581
25.5 国际化投资及业绩归因 / 584
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
第26章对冲基金 / 590
26.1 对冲基金与共同基金 / 590
26.2 对冲基金策略 / 591
26.3 可携阿尔法 / 593
26.4 对冲基金的风格分析 / 594
26.5 对冲基金的业绩评估 / 596
26.6 对冲基金的费用结构 / 600
小结、习题、在线投资练习、概念检查答案
第27章积极型投资组合管理理论 / 605
27.1 最优投资组合与α值 / 605
27.2 特雷纳-布莱克模型与预测精度 / 610
27.3 布莱克-利特曼模型 / 613
27.4 特雷纳-布莱克模型与布莱克-
利特曼模型：互补而非替代 / 617
27.5 积极型管理的价值 / 618
27.6 积极型管理总结 / 620
小结、习题、在线投资练习
附录27A α的预测值与实现值 / 621
附录27B 广义布莱克-利特曼模型 / 621
第28章投资政策与注册金融分析师协会结构 / 623
28.1 投资决策过程 / 623
28.2 限制 / 627
28.3 策略说明书 / 628
28.4 资产分配 / 632
28.5 管理个人投资者的投资组合 / 634
28.6 养老基金 / 638
28.7 长期投资 / 641
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
术语表 / 648

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